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周末证券|科技题材炙手可热 5G人工智能再成明星

发布时间:2019-10-26 20:21    来源媒体:和讯

本报记者 林珂

为期三天的第六届世界互联网大会在本周落下帷幕。据悉,本届大会上共设置了20个分论坛,5G与人工智能成为炙手可热的关注焦点。从资本市场角度来看,5G和人工智能一直都是市场关注的热点,投资者可持续关注。同时作为网络的守护者,信息安全同样需重点关注。

015G:应用领域进入业绩兑现期

数据显示,华为全球已获60多份5G商用合同,中国联通已经开通2.8万个5G基站,中国移动2019年将在50个以上城市提供5G商用服务,电信全面推进VoLTE规模商用,这意味着中国5G建设在进一步加速。有分析认为,目前5G发展进入加速阶段,产业持续迎来催化。运营商收入端边际改善拐点,主设备招标在即,今年建设投资明确,明年规模建设加速,全面看好通信产业链投资机会。

天风证券分析师唐海清指出,未来3年通信行业景气持续向上,5G迎来大规模建设期。从2019年二季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势,因此看好板块未来走势,近期建议关注三季报部分相关公司兑现。

此外,运营商和设备商年底的规模集采也将启动,未来相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期,四季度业绩有望持续改善、估值快速消化。唐海清维持板块后续震荡向上的判断,长期看好有业绩支撑和低估值的优质5G标的,结合各板块、各公司的估值与成长匹配情况。建议关注主设备商烽火通信(600498,股吧);天线射频领域的沪电股份(002463,股吧)、世嘉科技(002796,股吧)、通宇通讯(002792,股吧)、深南电路(002916,股吧)、科创新源(300731,股吧);光通信领域的新易盛(300502,股吧)、中际旭创(300308,股吧)、天孚通信(300394,股吧)、光迅科技(002281,股吧)、博创科技(300548,股吧)等。

◆◆潜力股精选◆◆

沪电股份(002463) PCB业务毛利大幅提升

通宇通讯(002792) 爱立信和中兴重要合作伙伴

新易盛(300502) 业绩开始反转

烽火通信(600498) 5G传输设备份额提升

02人工智能:云端训练芯片是核心

在互联网大会上,人工智能备受关注。就近期消息面上,人工智能也是利好不断。具体来看,科技部印发人工智能指引,2023年建设20个左右试验区。人工智能要服务国家区域发展战略,重点围绕京津冀协同、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角区域一体化等重大区域发展战略进行布局,兼顾东中西部及东北地区协同发展,推动人工智能成为区域发展的重要引领力量。此外,在之前举办的2019世界人工智能大会上,发改委提出2020年中国人工智能产业规模有望突破1600亿元,带动相关产业突破1万亿元。整体来看,巨大市场空间和良好进展有望再燃人工智能行业热度。

从细分领域来看,赛迪发布的AI芯片白皮书指出,未来三年AI芯片市场规模年均复合增长率将超50%,当前中国AI芯片市场依然以云端训练芯片为主,份额为51.3%,随着中国人工智能应用需求的不断落地,未来本地化运算将是人工智能发展的趋势之一,终端芯片也将迎来新的发展机遇。此外,AI+医疗等落地方向值得关注。前瞻产业研究院测算2018年医疗人工智能市场规模210亿,基于行业增速保持的中性假设预计2020年市场有望超410亿元。中银国际证券分析师杨思睿建议投资者关注科大讯飞(002230,股吧)、汇纳科技(300609,股吧)、四维图新(002405,股吧)、卫宁健康(300253,股吧)、中科创达(300496,股吧)等。

◆◆潜力股精选◆◆

科大讯飞(002230) “1+N”产品体系形成

佳都科技(600728) 中标广州轨交订单

四维图新(002405) 高精度地图头部企业

思创医惠(300078) AI医疗商业价值巨大

03信息安全:优势向头部企业倾斜

如今有《网络安全法》法律效力的等保2.0的推行将大幅扩充信息安全行业空间,将孕育产业的又一黄金发展期。招商证券(600999,股吧)分析师刘泽晶指出,在网络信息安全从政策驱动向技术驱动演进,被动防御向主动智能防御发展的趋势下,龙头再得成长良机。此外,从三季报预告来看,信息安全板块超预期标的较多,行业景气度全面提升,建议重点关注。

消息面上,9月29日,工业和信息化部会同有关部门起草了《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》,现面向社会公开征求意见。意见稿提出到2025年,培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业,形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业,网络安全产业规模超过2000亿。2018年网络安全产业规模为495.2亿,以2025年实现2000亿为目标,预计未来7年的复合增速为22%。

2019年和2020年作为“十三五”规划最后的两年,信息安全产业有望整体提速。同时,今年多项重磅政策落地提振整个信息安全领域,未来《国家关键信息基础设施安全保护条例》有望年内出台,持续完善网络基础设施安全防护体系。民生证券分析师强超廷指出,整体解决方案的能力提高了行业门槛,优势向具备整体解决方案的头部厂商明显倾斜,以及在工业互联网和物联网等新兴场景下重点布局的公司,建议关注启明星辰(002439,股吧)、迪普科技(300768,股吧)、深信服(300454,股吧)、绿盟科技(300369,股吧)、安恒信息等。

◆◆潜力股精选◆◆

启明星辰(002439) 复合增长率达30%

迪普科技(300768) 盈利能力稳中有升

深信服(300454) 单季收入增速继续提升

绿盟科技(300369) 受益订单高速增长

本文为|金融投资报jrtzb028(微信号)原创文章|

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